一、最新基本面
美國總統(tǒng)奧巴馬紐約午盤發(fā)表講話,稱債務(wù)談判取得了一些進(jìn)展,支持參議院6人幫提出的3.75萬億美元的減赤計(jì)劃,市場對政府解決問題抱有信心。
周二美聯(lián)儲(chǔ)公布了5月和6月的貼現(xiàn)會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議紀(jì)要顯示12家地區(qū)銀行中10家投票維持貼現(xiàn)率在0.75%不變,堪薩斯以及達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)投票將貼現(xiàn)率提高至1%。另外各聯(lián)儲(chǔ)主席表示經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)差于預(yù)期,近期商品價(jià)格上漲推高了通脹,但預(yù)料通脹將回落。
美國時(shí)段數(shù)據(jù):美國6月新屋開工月率∶14.6%前值∶3.5%預(yù)估值∶2.7%;美國6月新屋開工∶62.9萬前值∶56.0萬預(yù)估值∶57.5萬;美國6月營建許可月率∶2.5%前值∶8.7%預(yù)估值∶-2.3%;美國6月營建許可∶62.4萬前值∶60.9萬預(yù)估值∶59.5萬;加拿大6月領(lǐng)先指標(biāo)月率∶0.2%前值∶1.0%預(yù)估值∶0.8%。
歐元區(qū)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為-7.0;歐元區(qū)5月工作日調(diào)整后建筑業(yè)產(chǎn)出年率下降1.9%,前值下降2.0%;歐元區(qū)5月季調(diào)后建筑業(yè)產(chǎn)出月率下降1.1%,前值增長0.7%。
財(cái)政部發(fā)布公告,將于25日發(fā)行第十期、第十一期、第十二期儲(chǔ)蓄國債,其中第十期期限為1年,年利率3.85%,最大發(fā)行額為40億元;第十一期期限為3年,年利率5.58%,最大發(fā)行額為100億元;第十二期期限為5年,年利率6.15%,最大發(fā)行額為60億元。
澳洲第三大銅產(chǎn)商OzMinerals稱,該公司第二季度銅產(chǎn)量增加9%,估計(jì)全年銅產(chǎn)量料為100,000-110,000噸。其下屬ProminentHill礦在截至6月30日的當(dāng)季的銅產(chǎn)量為28,017噸,且該礦產(chǎn)量將繼續(xù)增加。
二、滬銅走勢分析及現(xiàn)貨點(diǎn)評
持續(xù)受到美國債務(wù)上限問題困擾,美元小幅下跌從而利好亞盤時(shí)段銅等有色金屬上升。09滬銅于72100小幅高開,開始后迅速上升至早盤時(shí)段72440的較高位置而帶出利好信號(hào)。但由于市場對美國債務(wù)上限問題表示憂慮,部分投資者選擇平倉從而打壓銅價(jià),隨后銅價(jià)進(jìn)入到72200-72340的窄幅區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。尾盤時(shí)段市場再度對美國債務(wù)上限問題抱以擔(dān)憂而導(dǎo)致美指下挫從而利好銅價(jià)上升,多單適機(jī)入場再度提振銅價(jià),最高升至72710,報(bào)收72660,全日升590。
成交量減少14018手,報(bào)61000手;持倉量減少14728手,報(bào)133638手。
期貨日內(nèi)走勢:歐洲五國違約指數(shù)下跌以及美國上調(diào)債務(wù)上限談判取得進(jìn)展令銅結(jié)束盤整再度上揚(yáng),但明天為期權(quán)交割日,走勢較為反復(fù),7萬3壓力較大。
期貨操作提點(diǎn):內(nèi)日暫時(shí)觀望。
銅現(xiàn)貨:滬銅一如預(yù)期上漲,雖然昨日現(xiàn)貨沒有跟隨上漲,但今天隨著期貨價(jià)的再度沖高現(xiàn)貨價(jià)亦會(huì)上漲500-600元/噸。
現(xiàn)貨操作提點(diǎn):繼續(xù)持貨。
三、基本面分析及倫銅走勢預(yù)測
基本面分析
周二,由于亞盤時(shí)段缺乏數(shù)據(jù),令市場的交投顯得較為的冷清,而美指亦在此時(shí)時(shí)段維持于窄幅的區(qū)間震蕩之中,而歐洲央行羅沃特尼對歐央行在債務(wù)解決上將受到限制的講話,一度令美元回升,但隨后歐洲笨豬五國的國債收益率以及信貸違約指數(shù)的收窄,加上德國ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)的造好,令市場對歐洲債務(wù)的憂慮有所減緩,從而打壓美元,而在紐約時(shí)段,雖然美國房屋銷售數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn),但市場對債務(wù)上限是否達(dá)成協(xié)議仍存有疑慮,導(dǎo)致美元跌至日內(nèi)的低點(diǎn)74.90,而隨后奧巴馬關(guān)于債務(wù)談判取得一些進(jìn)展,令美元有所回升,報(bào)收于75.10。
銅價(jià)方面
雖然日內(nèi)缺乏數(shù)據(jù),但由于市場方面對美國債務(wù)問題依舊存有疑慮,而令銅價(jià)在亞盤時(shí)段再次高開,而隨著歐洲笨豬五國的信貸違約掉期指數(shù)的回落,以及德國ZEW指數(shù)的好轉(zhuǎn),令市場的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒有所好轉(zhuǎn),刺激銅價(jià)上揚(yáng),而在紐約時(shí)段,美國房屋數(shù)據(jù)的造好而令銅價(jià)進(jìn)一步上揚(yáng)盤中最高至9872,而奧巴馬關(guān)于債務(wù)談判取得一定進(jìn)展的講話令銅價(jià)有所回落,報(bào)收于9837。
期貨操作提點(diǎn)
長期趨勢:預(yù)期銅的整體走勢依舊維持看多,加上昨日銅價(jià)成功突破9750的阻力,令銅的短期走勢擺脫了自7月8日起形成的盤整狀態(tài),但預(yù)料日內(nèi)銅價(jià)將會(huì)回落至9740-50附近后才于予以回升,支持:9700-30,阻力:9900。 日內(nèi)操作:歐洲五國違約指數(shù)下跌以及美國上調(diào)債務(wù)上限談判取得進(jìn)展令銅結(jié)束盤整再度上揚(yáng),但今日為期權(quán)交割日,走勢較為反復(fù),日內(nèi)觀望。
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